工作职责：
1、监控各笔款项的收支情况，复核及审批各款项的网上支付；
2、对融入的每笔资金，要跟踪办理、认真履行各项手续，保证资金安全；
3、负责提供银行贷后跟踪检查所需要的相关材料和数据；
4、负责公司开户、销户以及银行U盾及密码的保管，银行各类票证领用、开具和缴销；
5、负责编制资金周报、月度资金管理指标、月度资金实际使用明细及分析表和审计银行询证函工作
6、协助部门领导开展安全工作如下：每月提交安全工作报告及计划交相关部门，主动组织部门管理手册的学习，结合实际工作情况，及时对手册条文与实际工作不符的地方进行完善修改，每月定期检查工作中出现的安全问题，排查安全隐患及整改措施每月及时总结汇报相关部门
任职资格：
1、本科及以上学历，CET-4及以上；
2、会计学、财务管理或相关专业；
3、同岗位2年及以上工作经验优先；
4、具有极强的数据分析处理能力；
5、细心谨慎，责任心强。
